2月6日基金净值:易方达深证100ETF最新净值3.1405,跌1.49% 天天热资讯 - 行业动态 -

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2月6日基金净值:易方达深证100ETF最新净值3.1405,跌1.49% 天天热资讯

2月6日基金净值:易方达深证100ETF最新净值3.1405,跌1.49% 天天热资讯
2023-02-07 02:00:30 来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

2月6日,易方达深证100ETF最新单位净值为3.1405元,累计净值为6.0776元,较前一交易日下跌1.49%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.15%,近3个月上涨8.69%,近6个月下跌3.22%,近1年下跌11.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达深证100ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.89%,无债券类资产,现金占净值比0.16%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为成曦、刘树荣,基金经理成曦于2016年5月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报65.91%。期间重仓股调仓次数共有27次,其中盈利次数为13次,胜率为48.15%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为11.11%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理刘树荣于2017年7月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报46.47%。期间重仓股调仓次数共有27次,其中盈利次数为13次,胜率为48.15%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为11.11%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 最新净值 基金净值

(责任编辑:news01)
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