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全球播报:南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌1.45% 请保持关注

全球播报:南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌1.45% 请保持关注
2023-02-16 06:58:54 来源:金融界基金


(资料图片仅供参考)

金融界基金02月16日讯 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金02月14日下跌3.05%,现价1.018元,成交5184.65万元。当前本基金场外净值为1.0452元,环比上个交易日下跌1.45%,场内价格溢价率为0.46%。

最新报告期内,本基金收益率为3.66%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.02%,近3个月本基金净值上涨5.27%,近6月本基金净值上涨9.82%,成立以来本基金累计净值为1.0452元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰,自2022年06月17日管理该基金,任职期内收益4.52%。

朱恒红,自2022年06月17日管理该基金,任职期内收益4.52%。

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